آموزش ترید و سرمایه گذاری

شاخص ترس و طمع چیست | کاربرد آن در بازار رمز ارز

نوسانگیری یکی از محبوب ترین رویکرد های فعالان بازار‌ رمز ارز است. در بسیاری از اوقات، رفتار معامله گران این بازار بر پایه احساساتی نظیر طمع و ترس است. شناخت رفتار سرمایه گذاران و احساسات مسلط بر بازار در ورود صحیح به معاملات و خروج به موقع از آن می تواند بسیار موثر باشد. شاخص ترس و طمع کلید دستیابی به این شناخت است. در ادامه به این شاخص ، کاربرد ، اهمیت و اجزای آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست

در بازار ارز دیجیتال ، رشد قیمت عموماً موجب حریص شدن معامله گران شده و این طمع آنها را مجاب کرده تا یک یا چند ارز را خریداری کنند.

 افزایش فشار خرید در ادامه روند صعودی آن ارز باعث ایجاد فومو در بین آن دسته از افرادی می شود که از خرید جا مانده اند.

برعکس این روند، زمانی که بازار نزولی می‌شود بسیاری از افراد با دیدن تغییرات ارزش ارز و مواجهه با ترس از دست دادن دارایی خود، اقدام به فروش احساسی می کنند.

اهمیت شاخصی که بتواند این احساسات را به صورت کمی ارزیابی کرده و در اختیار فعالان قرار دهد، بسیار بالا است.

با توجه به اینکه اکتساب اطلاعات از این شاخص می تواند در ورود صحیح به معامله و خروج به موقع از آن به ما کمک فراوانی کند.

شاخص ترس و طمع Fear and Greed این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد.

این شاخص به منظور تحلیل احساسات حاکم بر بازار استفاده شده و رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین یا فاندمنتال دارد.

حالات مختلف شاخص ترس و طمع
حالات مختلف شاخص ترس و طمع

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز می تواند حالت های مختلف احساسی بازار را نمایش دهد.

لازم به ذکر است که محدوده تغییرات در این شاخص ، از صفر تا صد است.

هر چقدر این عدد به صفر نزدیکتر باشد به این معنی است که ترس برای فروش در بازار بیشتر و هر چه این عدد به صد نزدیک تری باشد یعنی طمع خرید در بازار قوی تر است.

در ادامه قصد داریم به حالت ها و بازه های این شاخص بپردازیم.

ترس بسیار زیاد Extreme Fear

این بخش از شاخص نمایان کننده ترس شدید بین تریدر ها در بازار است.

اگر عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد، شاخص روی حالت Extreme Fear یا ترس بسیار زیاد قرار خواهد گرفت و کاربران تمایل شدیدی به فروش سرمایه و خارج شدن از بازار دارند.

ترس در بازار رمز ارز
ترس در بازار رمز ارز

ترس Fear

ترس یا Fear در شاخص، در بازه ای بین ۲۰ تا ۴۰ قرار دارد و بیانگر حالت ترس برای کاربران است. تمایل کاربران در این بخش نیز فروش عادی و خروج تدریجی از بازار است.

 حالت خنثی Neutral

حالت خنثی، عددی بین ۴۰ تا ۵۰ در نمودار است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است و به اصطلاح رفتار کاربران کاملا خنثی است.

طمع Greed

طمع و یا  Greed حالتی است که کاربران تمایل به خرید و سرمایه‌گذاری روی یک ارز را دارند. عدد این حالت معمولا بین ۵۰ تا ۷۰ روی نمودار خواهد بود.

طمع شدید Extreme Greed

منظور از این قسمت طمع بالای کاربران برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است. Extreme Greed روی نمودار از عدد ۷۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود.

عوامل تاثیرگذار شاخص ترس و طمع
عوامل تاثیرگذار در شکل گیری شاخص ترس و طمع

عوامل تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع

عوامل مختلفی در شکل گیری شاخص ترس و طمع بازار و یا بصورت تفکیکی برای هر ارز وجود دارد. در ادامه به اجزای تشکیل دهنده این شاخص و سهم هریک اشاره ای خواهیم داشت.

  • نوسانات قیمتی : ۲۵ درصد
  • حجم بازار : ۲۵ درصد
  • رسانه های اجتماعی : ۱۵ درصد
  • نظرسنجی ها : ۱۵ درصد
  • روند و ترند : ۱۰ درصد

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع

هر یک از بخش های اشاره شده در بالا تاثیر متناسب به خود را در محاسبه شاخص ترس و طمع دارند.

برای مثال شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۰ تاثیر بسیار بالایی در روند روبه رشد دوج کوین داشت.

همچنین تسلط حجم معاملات یک ارز، می تواند در تغییر این شاخص بسیار موثر باشد.

در ادامه به عوامل اثر گذار در تخمین این شاخص مهم خواهیم پرداخت.

نوسانات بازار ارز دیجیتال

نوسانات ارزش ارز و یا سهم تاثیر بسیاری در زیاد در تغییرات شاخص ترس و طمع متناسب با آن دارد. هرچقدر نوسانات ارزش ارز در یک بازه زمانی بیشتر باشد تغییر شاخص به سمت ترس بیشتر می شود.

همچنین هر چقدر بازار آن ارز با ثبات همراه  باشد ، تاحدودی طمع برای خرید آن ارز در بازار آن ارز بیشتر شده و شاخص به سمت طمع می رود.

حجم معاملاتی در یک بازه مشخص

کارشناسان معتقدند که حجم و قدرت بازار به میزان یک چهارم در تغییرات اخص ترس و طمع یک ارز تاثیر گذار است.

قاعدتاً هرچه حجم و قدرت بازار یک ارز بیشتر باشد طمع خرید آن قوی تر و بالعکس هر چه حجم معاملات آن ارز کمتر باشد، ترس برای خرید آن بیشتر می باشد.

تسلط (دامیننس)

تسلط بر بازار با میزان خرید و فروش یک ارز در بازار ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر یک ارز سهم بیشتری در خرید و فروش و حجم بازار داشته باشد می توان گفت تسلط آن نیز بر بازار بیشتر است.

تسلط بیشتر  باعث حرکت شاخص به سمت طمع بیشتر برای بودن می شود چرا که سرمایه گذاران بر این باور خواهند بود ارز با دامیننس بالا انتخاب امن تری برای سرمایه‌گذاری است.

رسانه و شاخص Fear and Greed
رسانه و ارتباط آن با شاخص Fear and Greed

تمایل یا ترند

با جستجو در اینترنت به سادگی می‌توان تمایل کاربران به یک ارز و یا توکن خاص را پیدا کرد. هر ارزی که توسط کاربران بیشتر جستجو شود ، شاخص ترس و طمع آن به سمت طمع‌ رفته و تقاضا برای خرید آن بالاتر می رود.

رسانه

رسانه ها می توانند به صورت بنیادین در تقاضا برای خرید و یا عرضه برای فروش یک ارز تاثیر مستقیم بگذارند.

ارتباط بین شاخص ترس و طمع ، فومو و فاد

فومو FOMO و فاد FUD از اصطلاحات بسیار مهم در دنیای ترید ارز بوده که با احساسات و عواطف معامله گر در ارتباط هستند.

فومو به معنی ترس از جا ماندن از سود کردن در حالی که دیگران در سود هستند و فاد به مفهوم جامع تری ترس ، عدم قطعیت و شک برای سرمایه گذاری است.

این دو عامل انسانی تاثیر بسیاری در تغییرات این شاخص خواهند داشت.

تاثیر شاخص ترس و طمع بر روی بازار
تاثیر شاخص ترس و طمع بر روی بازار

نحوه اثرگذاری شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز

در بازار هر ارزی اگر شاخص ترس و طمع آن به سمت ترس باشد یعنی فروش بیشتر بوده و در نتیجه ارزش آن بازار کمتر است.

همچنین در بازار با شاخص طمع قوی تر ، خرید بیشتر بوده و نتیجتاً ارزش بازار رشد خواهد کرد.

این شاخص بیشتر بکار فعالانی خواهد آمد که پیوسته در بازار فعال بوده و به دنبال زمانی برای ورود و یا خروج از بازار هستند.

بنابر این کسانی که با هدف هولد بلند مدت وارد بازار شده عملاً به این شاخص نیازی ندارند.

همچنین این شاخص بر روی گاوی و یا خرسی بودن بازار تاثیر خواهد گذاشت.

در بازار گاوی ترس از دست رفتن سرمایه شکل گرفته و در بازار خرسی پس از مدتی طمع خرید بوجود خواهد آمد.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع و استفاده از آن می تواند مزایای بسیاری برای فعالا باازر رمز ارز باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که این شاخص بیشر به کار تریدر ها خواهد آمد تا هولدرها.

در ادامه به برخی از این مزایا خواهیم پرداخت.

  • دریافت نوعی تاییدیه برای ورود به معامله
  • اکتساب زمان صحیح برای خروج از معاملات
  • نوسانگیری مطمئن تر با ریسک کمتر
مشاهده شاخص و ترس و طمع بازار
نحوه مشاهده شاخص و ترس و طمع بازار

نحوه دستیابی به شاخص ترس و طمع یک ارز

در دنیای ارز دیجیتال ، وب سایت های مختلفی برای ارائه شاخص ترس و طمع وجود دارد.

این شاخص عموماً بصورت روزانه به روز می شود و معمولا در سایت‌های مختلف به تفکیک هر ارز خواهد بود.

در ادامه به برخی از این وب سایت ها اشاره ای خواهیم داشت.

  • سایت بی تی سی تولز btctools : مختص شاخص بیت کوین
  • سایت cryptocurrencytracker : نمایش شاخص برای کل بازار
  • وب سایت آلترنیتیو alternative.me : نمایش به همراه تاریخچه
ارتباط- شاخص ترس و طمع و تحلیل تکنیکال
ارتباط شاخص Fear and Greed با تحلیل تکنیکال

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

شاخص Fear and Greed می تواند مثل یک اندیکاتور کلیدی، بسیاری از نقاط حساس برای ورود و خروج به موقع در نوسانگیری و ترید را مشخص کند.

ترکیب بررسی این شاخص به عنوان تحلیل احساسات حاکم بر بازار و تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال، می تواند به سوددهی منجر شده و یا حداقل از ضرر و از بین رفتن سرمایه جلوگیری نماید.

در ان نوشته سعی کردیم شما را با شاخص Fear and Greed و اهمیت آن در سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ، آشنا کنیم.

امید است با خواندن این مطلب ، استراتژی ترید صحیح و اصولی خود را بهبود بخشیده و در افزایش و حفظ سرمایه خود بهتر عمل کنید.

هیئت تحریریه صرافی گیتی ارز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا